江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2018-32

发布时间:2018-06-12 16:32

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
       江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月26日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内,资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2017年6月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》、《第八届监事会第十七次会议决议公告》及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
       近日,公司在董事会授权范围内使用部分闲置募集资金购买了银行理财产品,具体情况如下:
       一、公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施情况
       2018年5月30日,公司在兴业银行股份有限公司江门分行购买理财产品,具体情况如下:
产品名称 产品性质 最高年化收益率 产品起息日 产品期限 认购金额(万元) 关联关系说明
兴业银行企业金融结构性存款 保本浮动收益型 4.17% 2018年5月31日 33天 7,000 公司与兴业银行股份有限公司无关联关系
 
        二、投资风险及风险控制措施
        公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,风险可控。在投资产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。
        三、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
 
公告日期  签约方 认购金额 (万元) 起始日 终止日 产品类型 最高年化收益率 是否到期赎回 理财收益(万元)
2017年7月6日 兴业银行股份有限公司 14,000 2017年7月5日 2017年9月4日 保本开放式 4.40% 104.64
2017年9月9日 江门融和农村商业银行股份有限公司 7,000 2017年9月7日 2017年11月15日 保本浮动收益型 4.40% 58.22
2017年9月9日 江门融和农村商业银行股份有限公司 7,000 2017年9月7日 2017年12月6日 保本浮动收益型 4.50% 77.67
2017年11月18日 江门融和农村商业银行股份有限公司 7,000 2017年11月17日 2018年1月18日 保本浮动收益型 4.40% 52.32
2017年12月9日 江门融和农村商业银行股份有限公司 7,000 2017年12月8日 2018年3月15日 保本浮动收益型 4.60% 85.57
2018年1月20日 江门融和农村商业银行股份有限公司 7,000 2018年1月19日 2018年4月26日 保本浮动收益型 4.50% 83.71
2018年3月17日 江门融和农村商业银行股份有限公司 7,000 2018年3月16日 2018年6月21日 保本浮动收益型 4.70% -
2018年4月28日 江门融和农村商业银行股份有限公司 7,000 2018年4月27日 2018年5月29日 保本浮动收益型 4.40% 27.00
 
       四、对公司的影响
       1、公司本次使用部分闲置募集资金通过低风险、保本型产品进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响使用募集资金项目的正常运转,不影响公司主营业务的正常发展。
       2、通过适度对闲置的募集资金适时进行现金管理,有利于提高资金使用效率,公司能获得一定的投资收益,减少财务费用,降低运营成本,符合公司及全体股东的利益。
       五、备查文件
       1、第八届董事会第二十四次会议决议;
       2、公司与银行签署的相关存款协议。
 
       特此公告。
 
 
 
                                                                                        江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会
                                                                                                               二〇一八年六月一日